策划方案|差旅方案(推荐二十篇)_差旅方案
时间：2024-01-08差旅方案(推荐二十篇)。
▲ 差旅方案 ▼
第八条 会议、培训期间差旅费
(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的.，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。
(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。
(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。
▲ 差旅方案 ▼
3.1.1出差纪律
3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
▲ 差旅方案 ▼
第一条目的为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
第三条公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.
第四条公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。
注：
4.1.1部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；
4.1.2乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；
4.1.3市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；
4.1.5票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；
4.1.5所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。
4.2出差住宿费标准（上限）：单位：__元/天
4.2.1特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；
4.2.2省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；
4.2.3省外一般地区指上述二类以外的地区；
4.2.4公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。
4.3生活补助费标准：
4.3.1地区划分同上第4.2条；
4.3.2员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。
第五条员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
第六条员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。
第七条员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。
第八条车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。
第九条出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。
第十条公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。
第十一条以上差旅费报销均需提供有效发票。
第十二条各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。第十三条各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
▲ 差旅方案 ▼
为规范学校食堂管理，给就餐教职工和学生创造一个安全、卫生、优美、舒适的就餐环境，贯彻落实好规定，加强“四风”整治。经20xx年5月8日校长办公会决定意见，以及20xx年9月9日教师会意见。特制定本办法。
一、就餐管理
1、用餐时间：
早餐：6：30——7：30 午餐：11:15——11:40 晚餐：17:30——18:00 教职工和学生应按时就餐，禁止无故提前或延后就餐。如有需要应提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。
2、就餐人员应文明就餐，不准随地吐痰，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内。就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费。教职工和学生用餐后必须将自己的餐具放到食堂指定位置。
3、严禁私自带领校外无关人员到食堂就餐，如工作需要，报学校领导批准后提前通知食堂管理人员方可就餐;如是教职工亲属需在食堂就餐的，由带领的教职工缴纳就餐费用。
4、任何人不许私自从学校食堂带走饭、菜、米、面、餐具等物品。
5、就餐的教教职工应先在就餐签字册上签字认可，再领取餐具就餐。
6、就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。
二、就餐人员伙食费缴纳及管理
1、教职工日常(星期日下午至星期五上午)就餐。教师应按学校规定轮流在教室陪餐，其余在职教师和教师家属、亲属在食堂就餐。学校聘请的食堂工勤人员、学生宿舍管理员、代课教师、校园保安、因工作需要来学校办事人员就餐费用由学校列预外收入经费中支付，其余就餐人员自行负担就餐费用。
2、工作就餐。学校开展大、小型活动需要安排工作餐的和学校因公来客需要安排接待的，由组织部门或分管领导报学校办公室，校办公室请示领导批准，
由办公室通知食堂管理人员按规定标准安排，就餐结束后由经办人员和就餐人员在就餐登记表上签字认可备案;费用列学校生活费支付。
3、就餐缴费标准：早餐：自缴费用的成年人和中、小学生统一按3元/人收取，幼儿园学生按2元/人收取;中餐：教师亲属非子女成年人和中小学生在食堂就餐的按每餐4元/人收取，幼儿园学生按2元收取。晚餐：本校正式教师(含特岗)及其家属、亲属每餐按5元/人收取，教职工子女亲属在就读初中以上的按每餐5元/人收取，在就读小学的按每餐4元/人收取，幼儿园学生每餐按2元/人收取。教师教职工就餐时由学校值周领导记录备案或在就餐登记表上签字，学校每个月公布一次，每个月财务处从就餐教职工工资中扣缴入到学校食堂生活费帐上，并按期公示使用情况。
4、食堂工作人员应树立全心全意为教师和学生服务的思想，讲究职业道德，认真负责，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。并确保采购肉菜食品的质量与安全。让就餐师生有安全可靠的饮食健康保证。
5、坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。每周公布食堂伙食账目，做到公开透明。
6、加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。
7、加强防火、防盗、防毒。自觉养成用后随手断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐师生创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。
▲ 差旅方案 ▼
第五条 差旅费报销标准：
1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。
1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。
1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。
第六条 住宿费报销办法：
出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。
第七条 交通费报销办法：
1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：
1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。
1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。
1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。
2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。
3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。
4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。
5.以下情况不享受市内交通费补助：
5.1公司派车出差的。
5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。
第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。
第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：
1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。
2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。
3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。
▲ 差旅方案 ▼
差旅方案——让旅途更畅快的攻略
作为生活中的一部分，出差成为了我们不可回避的任务。出差的好处无疑是可以开拓眼界、拓宽人脉，但往往也伴随着各种麻烦和困扰。为了让每次出差都变得更加顺利愉快，我们需要制定一个差旅方案。
一个好的差旅方案必须要从出行前的准备工作开始。出差的目的地和行程对我们制定差旅方案至关重要。通过提前了解目的地的天气情况、文化习俗，我们可以做出相应的准备，不至于带着冬天的厚衣服去炎热的地方，或者不了解当地的文化规范而引起不必要的尴尬。同时，还要了解目的地的交通状况和地图，以便在出行期间更加顺利地找到需要去的地方。另外，在行程安排上，要根据自己的工作需要科学合理地规划出行路线，为会议或商务活动提前安排好时间，以免浪费时间和精力。
一个好的差旅方案需要对住宿安排加以考虑。住宿环境舒适与否直接关系到出差的心情和工作效率。所以在选择酒店时，我们应该选择距离出差地点近，交通便利的酒店，以方便出行。同时，要注意酒店的设施和服务，如是否有健身房、会议室、免费Wi-Fi等，以满足我们出差期间的各种需求。对于经常出差的人来说，加入一家优质的酒店会员计划也是一种不错的选择，可以享受到更多的优惠和服务，提升出差的舒适度。
除了住宿，饮食方面的安排也是一项重要的差旅方案。每个地方都有其独特的美食文化，我们不妨在出差期间尝试当地的特色菜肴，增加旅行的乐趣。在选择餐厅时，除了考虑菜品的口味外，也要兼顾卫生和服务质量，以确保饮食的安全和品质。为了节省时间和精力，我们还可以提前了解出差地点周围的餐饮环境，并找到一些靠谱的餐厅作为备选，提前进行预订。如果出差的时间较长，我们也可以自己准备一些小零食或者方便食品，以备不时之需。
在差旅方案中，还应该考虑到行程中的休闲娱乐部分。出差的工作紧张而劳累，适当的休闲娱乐可以提振精神，使出差更加愉快。根据出差的目的地，我们可以提前了解周边的景点和娱乐设施，并计划在工作之余去游玩或放松自己。这不仅可以丰富我们的出差经历，还可以增加我们的工作动力和工作效果。
在差旅方案中，我们不能忽视安全的问题。出差是关系到我们人身安全的一件事情，因此在制定差旅方案时，安全问题必须放在首位。我们要提前了解目的地的安全情况，做好防范措施，如了解当地的治安状况，避免去危险地带；在出行途中，我们要时刻保持警惕，不要随便接受陌生人的帮助或参与不明来历的活动。另外，我们还可以购买旅行保险，以为突发事件提供保障。
小编认为，差旅方案是一项充满细节和经验的工作，但只有在充分的准备和计划之后，我们才能更加从容地面对出差的各种问题和挑战。所以，无论是初次出差还是经常出差的人，都应该制定一个科学合理的差旅方案，让每次出差都成为一段愉快的旅程。
▲ 差旅方案 ▼
出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明 起讫 旅 费 总 额 暂 支 旅 费 额 应 付 （收） 额 经理 会计 主管 出差人部门： 厂（部） 科 年 月 日 经理 会计 主管 出差人
▲ 差旅方案 ▼
近期公司在推进业务拓展以及市场拓展方面取得了一定的成绩，为了进一步提升团队的凝聚力和士气，促进员工之间的交流与合作，公司决定组织一次差旅活动。本次差旅活动将为大家提供一个放松心情、远离工作压力的机会，并且能够加强团队的凝聚力和集体感。现将有关差旅费事宜通知如下：
一、时间和地点
本次差旅活动将于XX月XX日至XX月XX日在XX地举行，共为期XX天。此次差旅活动地点位于XXX，这里有着独特的自然风光、丰富的民俗文化和令人陶醉的美食，相信一定能给大家带来愉悦的体验。
二、活动安排
活动期间，我们将有机会参观本地的著名景点，深入了解当地的历史和文化。我们还将参加一系列有趣的互动游戏和团队建设活动，加深同事之间的友谊和合作。同时，我们也安排了自由时间，让大家可以自由安排和探索当地的风景和特色。
三、费用安排
为了让全体员工都能参与此次差旅活动，公司将承担部分费用，具体安排如下：
1. 交通费：公司将统一组织交通接送，往返路费由公司承担。
2. 住宿费：公司将安排统一住宿，并支付大部分费用。每个员工只需支付自费部分住宿费用。
3. 餐费：公司将提供每人每天三餐，早、中、晚餐的费用由公司承担。
4. 活动费用：公司将提供一部分活动经费，包括景点门票、互动游戏和团队建设活动的费用。
详细的费用安排和报销流程将由公司财务部门在活动结束后通知大家。
四、注意事项
1. 请所有员工在指定日期前完成假期申请手续，并请各部门配合调整工作安排，保证差旅活动的顺利进行。
2. 活动期间，请大家相互尊重，遵守当地的规章制度和风俗习惯，确保活动的安全和顺利。
3. 出行时，请将个人贵重物品随身携带并妥善保管，注意安全防范。
4. 活动期间请保持团队合作精神，积极参与各项活动，充分体验和享受本次差旅活动，希望大家在此次活动中收获美好的回忆和新的体验。
五、总结
相信通过此次差旅活动，我们将能够更好地凝聚团队的力量，拓展员工的视野和知识面，提升工作效率和团队合作力。同时，此次活动也为我们提供了一个放松身心、增进同事之间的友谊和交流的机会。希望大家能够积极踊跃参与，共同创造一次难忘的差旅经历。
祝愿本次差旅活动圆满成功！
公司领导团队 敬上
▲ 差旅方案 ▼
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据(原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票)按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1、住宿标准(金额单位：元。下同)：
总经理：实报实销
中层管理人员：最高限额___元/晚，凭住宿发票报销。
其他人员：最高限额___元/晚，凭住宿发票报销。
具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
2、伙食及通讯补贴费(含市内公交车费)：
总经理：实报实销
中层管理人员：___元/天
其他人员：___元/天
具体规定：中午___时前离开本地按全天补助;中午___时后离开本地按半
天补助;中午___时前到达本地按半天补助;中午___时后到达本地按全天补助。
3、交通工具标准：
1)交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧
差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。
2)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
出差目的地偏远，没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的;收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;陪同重要客人外出的;执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。
3)出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
三、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度经总经理核准后自公布之日起生效
▲ 差旅方案 ▼
为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：
1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：
1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：
1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报
实销。因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
3）在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用实报实销。
4）项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆，费用按如下限额实报实销：项目总监30元/人/天；项目经理20元/人/天；
5）其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的，费用自负。特殊情况须事先申请，经主管副总及以上级领导批准后，费用可实报实销。
6）出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的，必须事先提出申请，否则不予报销：一次或一天租车费在200元（含）以内的，须经项目总监书面签批方可。超过200元的，经主管副总及以上级领导审批同意后方可。
八、关于通讯费用的管理规定和费用标准：
1）鉴于直放站项目部的工作性质，员工无论是否出差，均按月以如下标准限额实报手机费；超支部分由部门主管领导根据部门预算处理，但公司承担一般不超过50%。
九、其他说明及注意事项：
1）本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化员工出差北京的，按特区标准执行）；除此之外的地区均为一般地区。
2）员工自出差当天起享受出差待遇，以机票、火车票显示时间为参考依据：
12:00（含）之前出发的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12：00之后出发的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）。
3）返回原出发地之日以机票、火车票显示时间为参考依据，按如下标准享受餐补和交通补贴：
12:00（含）之前返回的当天差补=50%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
12:00之后返回的当天差补=100%（日伙食包干标准+日交通包干标准）；
4）因会议出差的，经请示主管副总同意后可由会务组统一安排食宿，但同时出差期间伙食和交通补贴取消，不得另外报销住宿费。
5）出差到关联单位进行工作、学习等，由对方单位出资安排食宿的，住宿费和伙食补贴取消。但可以按标准报销交通费。
6）乘坐公司车辆出差的，出差期间出租车票不予报销，其他费用按规定执行。
7）本规定自公布之日起生效。
8）自本规定生效之日起，公司原相关制度中与本规定内容冲突的，以本规定为准。但在本规定生效前发生的费用按原相关规定执行。
9）本规定由人力资源部负责解释。
▲ 差旅方案 ▼
第一章总则
第一条 为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条 本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定
第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条 员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：
1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条 员工出差允许乘坐的交通工具
员工级别
公司经理级别
部门经理级别
其他员工
允许的交通工具
飞机/汽车/火车（软硬及以下）/轮船（二等舱及以下）
飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）
飞机/汽车/火车（硬卧及以下）/轮船（三等舱及以下）
备注：不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的，须事前获得总经理批准；乘车4小时以下（不含4小时）的硬卧车票，卧铺部分不予报销。
第七条异地工作但当天能返回单位的，只报销往返车费，市内交通和伙食补助费按20元/天实行包干。
使用公司交通工具进行异地工作的，按每天补助10元误餐费执行。
第八条 异地工作当日不能返回的，按出差天数计发包干费，不足一天的按一天计算。
第九条 因公出差发生的城市交通费、餐饮费票据不作为财务报销凭据。
公司按日计发的包干费用节约归己，超支不补。
第十条司机出差发生的差旅费，除按上述标准执行外，每次出差旅程达到100公里以上的，按每公里给予5分钱的驾驶特别津贴。
第十一条 员工出差期间遇有节假日，出差后不予补休。
第三章借款及报销制度
第十二条 允许借款标准
第十三条 出差借款程序员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；
（二） 经部门经理及公司主管副经理审批签字；
（三） 由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；
（四） 在财务部出纳处借款。
第十四条 员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。
第十五条 业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
第十六条 业务借款的借用范围。
（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。
（二）礼品费只借用给行政部。
（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。
第十七条 业务借款程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"；
（二）经部门经理审批签字；
（三）经总经理助理审批签字；
（四）财务部经理审核；
（五）在财务部出纳处借款。
第十八条 因私借款的程序
（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；
（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；
（三）经财务部经理审核；
（四）在财务部出纳处办理借款。
第十九条 借款审批人责任
（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。
（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。
第四章 费用开支标准及审批
第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二十二条 交通费
（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；
（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；
（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；
（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；
（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二十三条 出差补贴的计算
（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；
（二） 出差参加会议，会务费中含有食宿费的.，不再给与补贴。
第二十四条 出差期间发生的其他杂费
（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二十五条 业务招待费有关规定
（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的.，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。
第二十六条 公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。
第二十七条 其他非经营性的各项费用规定：
（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二十八条 费用报销时间的规定
（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二十九条 费用报销程序
（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；
（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；
（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；
（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；
（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；
（六）总经理审核后在“报销单”上签字；
（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三十一条 本制度由财务部负责解释。
第三十二条 本制度自颁布之日起施行。
第五章 分公司费用开支标准及审批办法
第三十三条 各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。
第三十四条 分公司员工的报销程序
由分公司经理或其制定的派工人员填制“派工单”；“派工单”应确定派工路线、派工内容和时限等；如员工出差过程中需增加派工内容和时限的，由分公司经理告知派工员补录增加的内容；
员工刷卡确认“派工单”并接受派工，并向分公司经理借支差旅费；员工在接受派工期间和派工结束后，其行程和工作情况由分公司经理、客户服务中心、行政部分别进行检查考核；
员工出差完毕，填写完成“派工单”的相应栏目，按分公司经理→客户服务中心经理→行政部经理→财务中心经理的会签流程，通过公司oa系统以邮件的形式完成会签；
财务中心根据会签结果将发生的差旅费划入分公司经理帐户；
分公司经理与被派工人员结算差旅费，并根据“派工单”由被派工人员填制“报帐单”，粘贴相应的费用发票等，经分公司经理签字认可后，由分公司经理月底带到公司财务中心冲销备用金。
严禁分公司经理代分公司员工报账。
第三十四条 严禁分公司坐支货款，如发生坐收坐支的，一经查实，立即对分公司经理进行革职并追究责任。
第三十五条分公司到总公司报账核销由分公司经理办理；分公司经理报账，安总公司员工报销程序办理。分公司经理的派工，由其直接上级或公司总经理填写“派工单”。
第三十五条 分公司发生的业务费用，由分公司经理向公司总经理申请批准，报账时应附经批准的业务开支申请单。
▲ 差旅方案 ▼
第一章 总 则
第一条为了加强和规范我矿差旅费的管理，保证出差人员工作需要。按照晋煤集团及沁秀公司《差旅费管理办法》要求，结合我矿实际情况制定本办法。
第二条本办法所称差旅费包括：员工公出、会议、培训、出国(境)考察、疗养、就医、司机出车、探亲休假等各项业务发生的有关费用。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助和交通补助。
第二章 员工公出差旅费
第四条员工因公出差，应事先填写“出差申请单”(见附表财务负责人、总会计师批准后送计划财务科备案;报销差旅费必须填写“差旅费报销单”(见附表地点、往返时间、车船费、住宿费等事项。
第五条伙食补助及交通补助实行定额包干。住宿费按出差自然天数减路途天数计算，伙食及交通补助按自然天数计算。
第六条出差人员前往北京、太原的，应优先入住北京办事处及太原办事处。
第七条出差人员伙食补助标准为乘坐顺车人员不在计发市内交通费。
第八条乘坐交通工具的规定
1、乘坐标准
工具 职级 | 火车 | 动车 高铁 | 飞机 | 轮船 （不含旅游船） | 其他交通工具 | 说明 |
矿领导 | 硬卧 | 一等座 | 经济舱 | 二等舱 | 凭据报销 | 其他交通工具不含出租车 |
矿一般人员 | 硬卧 | 二等座 | 经济舱 | 三等舱 | 凭据报销 |
2、矿一般人员出差原则上不允许乘坐飞机，由于特殊情况需要乘坐的，必须经矿长审批后方可报销。
3、超标准乘坐交通工具的，按照个人职级标准报销。
第九条住宿费标准的规定
1、住宿费标准表
单位：元/天/人
职级 地区 | 矿领导 | 矿一般人员 | 备 注 |
A类地区 | 500 | 450 | A类地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、武汉、成都、南京、杭州 |
B类地区 | 400 | 360 | B类地区：除A类地区以外的其他城市 |
2、超标准住宿的，超标部分个人自理。
伙食补助费和市内交通费。
第十条往返只有单程交通车票的，只给予交通车票当天的交通补助。带车出差的人员，不再给予交通补助，且报销差旅费时需附“公务用车派车单”。
第十一条住宿时间不足一天，但有报销票据证明是在乘坐交通工具两小时之前发生的住宿费，可在标准内据实报销。
第三章 外出参加会议、培训差旅费
第十二条外出参加会议、培训必须执行“先审批、后执行”的原则各项会议、培训必须经单位分管领导审批后方可参加。
第十三条外出参加会议的规定
分管矿长审核后报计划财务科备案。
会务费必须分别开具发票，住宿费按会议文件注明的标准据实报销，如文件未注明标准，参照差旅费标准报销;报销时需附相关领导审批的会议文件或上级部门通知，邀请函等。会务费按会议通知内载明的标准据实报销，如未载明标准，必须先向会议主办方索要会务费标准的'相关证明。
3、会议期间不报销伙食及交通补助，途中的伙食及交通补助按公出差旅费标准执行。
第十四条外出培训的规定
1、外出参加培训，需事先填写有矿人事劳资科出具的“外出培训审批表”及沁秀公司人力资源部出具的“外培通知单”经相关领导审批后报计划财务科备案。
资料费、培训费要分别开具发票，培训费、资料费要严格按照相应培训文件或通知标准执行，不得随意增加。住宿费参照差旅费标准给予报销。
交通补助按公出差旅费标准报销;学习时间在一个月以上的，按照晋煤集人字〔2012〕381号文件的规定执行。报销时需附领导批示的学习培训文件(通知)。
第四章 因公出国(境)考察差旅费
第十五条人事劳资科是出国(境)人员管理和费用审核单位，出国(境)人员报销费用，应提供出国(境)任务批件和护照等证件(包括签证、签注和出入境记录)复印件及费用明细单据，计划财务科按照人事劳资科批准的人数、天数、路线进行报销，不得报销与公务无关的开支和计划外发生的费用。
第十六条经批准的临时出国(境)人员的国内差旅费，按公出差旅费标准执行。
第十七条出国(境)人员不在享受服装费及其他费用的报销
第五章 疗养、就医差旅费
第十八条疗养差旅费
1、疗养期间不在享受伙食补助费和市内交通费，但允许市内交通费在标准范围内报销。
2、疗养往返期间发生的城市间交通费据实报销。往返途中伙食补助费按差旅费报销标准报销。疗养途中住宿费不超过两晚的，在差旅费标准内据实报销。
第十九条因公负伤就医差旅费的报销规定
1、因公负伤在晋煤集团内部医院住院的，每人每天补助伙食费20元。
出院后不超过3天的范围内按公出差旅费标准报销，住院期间只报销伙食补助，标准为每人每天100元。
需转外就医的工伤陪侍人员的交通费、住宿费、伙食补助、途中交通补助按公出差旅费标准报销。
第六章 司机出车有关费用
第二十条 司机出车有关费用报销规定
过路过桥费、停车费、修理费等，必须真实有效，要与出车时间、路线、地点、车型一致。费用承包部门负责人对其报销各项费用的真实性负责。
2、司机出车发生的住宿费按公出差旅费标准执行，由本单位承担，不得在用车单位报销。
赵庄二号井及长平煤矿)。市外享受每人每日100元伙食补助费。司机出车期间，不计发市内交通费。
4、司机途中发生的违章罚款，按60%比例报销。
第七章 探亲休假差旅费
第二十一条探亲休假差旅费的报销规定
1、员工探亲休假发生的交通费按公出差旅费标准给予报销，不计发伙食及交通补助，随行的子女及亲属发生的一切费用自理。
2、探视配偶的，每年给予探亲假一次，只报销往返城市间交通费。探视父母的，未婚员工每年享受探亲假一次，只报销往返城市间交通费;已婚员工每四年享受探亲假一次，只报销往返城市间交通费。
2、报销探亲休假差旅费须附人事劳资科出具的相关证明;探亲假原则上应一次休完，经批准分多次使用的，差旅费也只报销一次。
第八章报销管理
第二十二条报销管理
差旅费报销单，并按单据要求填写完整，不得出现漏填、误填，并附上相关发票、文件、批件等，有单位负责人、分管矿领导、及财务负责人审批后交予计划财务科。
2、城市间交通费及住宿费票应同步报销，未同步报销的，不计发伙食补助费和市内交通费。
第二十三条有下列情况的需提供相关证明后给予报销：
劳动节、国庆等，报销时本单位需出具证明。
2、带车出差的人员，报销时需附车队派车单;乘坐顺车出差的人员，报销时由本单位开具用车证明，并注明同行人员及车牌号。
第九章 其他说明事项
第二十四条其他说明事项
1、住宿费票开据增值税发票，住宿费发票原则上一人一开。岳城矿开据增值税票信息：
单位名称：山西晋煤集团沁秀煤业有限公司
纳税人识别号：911405217515494244
地址、电话：晋城沁水县城滨河北路沁园小区2号楼1单元201室 0356-36xxxxx(填写本单位电话)
开户行及账号：中国银行股份有限公司沁水支行营业部 145450898664
2、出差人员需借款的，应填制“借款单”(见附表4)，注明事由，由单位负责人审批后，经计划财务科负责人及总会计师签署意见后方可办理借款手续;外出培训人员不予借款。
3、出差借款金额应严格控制，原则上借款金额控制在往返车票及计划住宿费限额之内，在计划财务科已有借款未还清的员工，不予办理出差借款。
4、出差借款人员应在出差完毕后两个月内报销清帐，当年发生的差旅费必须当年结清，不允许跨年度报销。
丢失票据以及有虚假、有涂改票据的，不予报销。
▲ 差旅方案 ▼
随着社会的发展和交流的增加，人们的差旅需求也越来越多。无论是商务差旅还是休闲旅游，一个好的差旅方案是确保旅程顺利和愉快的关键。在这篇文章中，将详细探讨差旅方案的组成部分以及如何制定一个全面而高效的方案。
第一步是目的地的选择。差旅的目的地多种多样，可能是一个城市、一个国家，甚至是一个洲或一个国际地区。选择目的地时，需要考虑自己的需求和喜好，同时也要考虑到时间和预算的限制。如果是商务差旅，目的地应该与工作有关，可能是一个会议地点或一个客户所在的城市。如果是休闲旅游，可以选择一个风景优美或有丰富文化历史的城市，享受放松和探索的乐趣。
第二步是交通工具的选择。在选择交通工具时，需要考虑到时间、费用和舒适度。如果目的地比较近，可以选择乘坐火车或长途客车，这样不仅可以省钱，还可以欣赏沿途的风景。如果目的地很远，可以选择乘坐飞机，这样可以节省时间，但需要注意航班时间和价格的实时变动。在某些情况下，还可以选择自驾或租车，这样可以更灵活地安排行程。
第三步是住宿的选择。在选择住宿时，需要考虑到舒适度、位置和价格。如果是商务差旅，可以选择一个靠近会议地点或客户所在地的酒店。如果是休闲旅游，可以选择一个位于市中心或旅游景点附近的酒店，这样方便游玩和购物。在选择住宿时，还可以参考一些旅行网站或社交媒体上的评价和建议，以获取更多信息和推荐。
第四步是行程的安排。在制定行程时，需要考虑到时间、预算和个人兴趣。如果时间有限，可以选择参加一日游或半日游，这样可以在短时间内体验到目的地的主要景点和文化。如果时间充裕，可以选择自由行，这样可以根据自己的喜好和兴趣自由安排行程。在制定行程时，还可以参考一些旅行指南或旅行社提供的行程推荐，以获取更多建议和灵感。
第五步是预算的管理。在制定差旅方案时，需要考虑到预算的限制。需要核算交通、住宿、餐饮、购物等各个方面的费用，并做好预算分配和控制。在预算管理方面，可以使用一些在线预算工具或应用程序，帮助更好地管理和控制费用。
第六步是安全和保险的考虑。在差旅中，安全是最重要的因素之一。需要提前了解目的地的安全情况，并采取必要的预防措施，如保持警惕、保管好贵重物品等。还应该购买旅行保险，以应对可能发生的意外或紧急情况。
小编认为，一个好的差旅方案是确保旅程顺利和愉快的关键。通过选择合适的目的地、交通工具和住宿，安排合理的行程，并进行预算管理和安全考虑，可以制定一个全面而高效的差旅方案。无论是商务差旅还是休闲旅游，一个好的差旅方案将为的旅程增添更多的乐趣和意义。
▲ 差旅方案 ▼
1、优化天窗时点。我段上报的天窗时点是按照有利于作业的时点上报，但是审批下来与上报存在差异，尤其是时间过早产生费用的现象普遍。建议路局在给天窗时，一些线路使用率低的站，如白河线、和龙线烟白线、宇辉线等，按照上报计划下达。
2、补充电务人员。牡图线、白和线所在的图们、朝阳川车间人员少，天窗修需要各工区相互支援协作。而随着吉图珲客专投入，必将从上述车间调人。建议路局对边远地区电务人员及时补充。
3、重新划分作业防护职责。电务在工区人员少的情况下，进行工作必须三人以上(室内防护1人、室外防护1人，作业1人)。建议路局将室内防护职责划归车务，使电务有限的人员能够投入到作业当中，保证设备维系质量。
▲ 差旅方案 ▼
差旅是指因公务需要而进行的出差活动，对于很多企业来说，差旅是一项必不可少的经营活动。为了确保差旅的顺利进行，一份合理而周详的差旅方案是至关重要的。本文将详细介绍一份完善的差旅方案，以帮助企业提高出差效率并提供对员工的更好保障。
差旅方案中必须详细规定出差的目的和时间。明确出差的目的可以避免不必要的费用浪费和时间浪费，确保出差活动的针对性。时间安排也是至关重要的，合理的时间规划可以充分利用员工的工作时间，避免周期冲突，提高工作效率。
差旅方案中应包含详细的行程安排。行程安排应该包括从出发地到目的地的交通安排，包括机票、火车票订购以及接送安排等，同时还应明确工作地点的详细地址。行程中还应详细规定住宿安排，包括预订酒店、房间类型以及入住和退房时间等。一份完善的行程安排可以确保员工在出差期间的居住和工作都得到妥善安排。
差旅方案中应包括详细的费用预算和报销政策。明确预算可以帮助企业控制成本，避免不必要的费用开支。同时，制定合理的报销政策可以为员工提供更好的报销待遇，减轻员工的经济负担。差旅方案还应规定员工在差旅期间的餐饮费用、交通费用以及其他必要的支出，并说明员工在规定范围内可以得到的报销金额及申请流程。
另外，差旅方案还应包含对员工的安全和保障规定。差旅过程中，员工的安全和健康至关重要，企业应为员工提供必要的保障措施。差旅方案中应规定员工的保险和医疗保障，包括购买旅行保险以及提供相应的紧急救助措施等。差旅方案还应指定一个紧急联系人，供员工在遇到紧急情况时联系求助。
差旅方案还应包含员工的应急处理规定。在差旅期间，员工可能会遇到各种突发情况，包括意外事故、疾病等，企业应规定员工在遭遇紧急情况时应如何应对。差旅方案中应明确员工应急救援的流程和联系方式，同时还可以通过提供应急工具和设备来增加员工的安全保障。
小编认为，一份完善的差旅方案对于企业的出差活动至关重要。通过明确差旅的目的和时间、详细规划行程安排、制定费用预算和报销政策、加强员工的安全和保障措施以及应急处理规定，企业能够提高出差效率，保障员工的权益，并为企业的发展提供良好的支持。因此，在组织和实施差旅活动时，企业应高度注重差旅方案的制定和执行，以确保差旅活动的顺利进行。
▲ 差旅方案 ▼
第一章总则
第一条为加强公司差旅费用报销管理，规范差旅费支出审批程序，根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章，结合公司实际，制定本办法。
第二条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。
第三条差旅费报销要严格执行财务联签办法，据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度，严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间，不得绕道游览名胜古迹。
第二章城市间交通费
第四条员工要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。标准如下：
(一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急，需要乘坐飞机的，事前经副总指挥批准方可乘坐，并在机票上签字后方可报销。
(二)两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具。
(三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，由公司经营部按年度统一办理。
(四)出差人员乘坐火车，从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过8小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。乘坐硬座时，按硬座票价的60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
(五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。
第三章住宿费
第五条住宿费
(一)凡在省内出差，可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处，若办事处员满，办事处主管应出据相关证明，方可在外住宿。西安办事处住宿标准50元/人，出据西安办事处住宿收款收据，回本单位予以报销。
(二)住宿费要按规定的标准，凭住宿发票报销(注：住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准，需经公司副总指挥批准后方可据实报销。
参加会议出差的员工，如果会议统一安排住宿，住宿费超标准，经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。
(二)办事处员满时住宿标准：
单位：元/间/天
(三)公司中层及以下人员出差住宿，原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。
(四)两人及两人以上出差，职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。
第四章伙食补助
第六条伙食补助
伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。
(一)员工的伙食补助费，以城市间交通费票据和住宿费
票据为凭据，按出差自然(日历)天数计算。
(二)不分途中、住勤和职务级别，每人每天补助标准为：远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省，下同)80元。
(三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的，途中伙食补助费50元。
(四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销，因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。
(五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干)，持疗养证明，按疗养天数每天全额发放20元补贴。
第五章公杂费
第七条公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。
(一)公杂费除市内交通费外，其他费用凭票据实报销。
(二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。
标准为：公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。
(三)出差地车站(或机场)至宾馆往返一次的交通费据实报销，不在包干费用以内。
(四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，不再补助市内交通费。
第六章会议、培训差旅费
第八条会议、培训期间差旅费
(一)员工外出参加会议，比照出差标准报销。凡交纳会议费的，会议期间不发放伙食补助费，在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。
会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销，报销费用不得超出会议通知中所列标准。
(二)员工外出学习、培训，培训费中包括食宿费的，学习培训期间(不包括途中)不发伙食补助费，乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的，可发放伙食补助。学习、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销，报销费用不得超出培训通知中所列标准。
(三)员工出差、培训期间，因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用，均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。
(四)所有的学习班、研讨班、培训班等，必须经副总指挥批准后方可参加。
第七章调动、录用等人员发生的差旅费
第九条调动、搬迁发生的差旅费
(一)员工调动工作，由单位(部门)负责人批准后，可报单程交通费、托运费、住宿费，费用不得超过出差人员标准。
(二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退伍转业军人等只报销来单位的单程路费。
(三)赴外地支援工作等人员，在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承担。
(四)被借用人员，公司只负担借出人员在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费及伙食补助。
第八章探亲旅费
第十条探亲旅费
(一)探亲人员应按直线乘车路线购买车票，绕道的路费自理，由于交通不便，必须中途转车、转船的，可按出差规定标准报销一天的住宿费，超过规定天数及标准的住宿费自理。
(二)职工因家属来单位，本人不再回家探亲，经单位(部门)领导批准，可将其家属来单位的往返路费视同职工本人探亲报销。
(三)符合探亲条件的职工，应以其父母或配偶户口所在地为准，如到其它地方探望，超支部分由个人自理。
第九章附则
第十一条其他事项
(一)差旅费单据和差旅费以外单据必须分别粘贴，差旅费报销凭证不得粘贴其他与差旅费无关票据。同时必须按照财务部门的要求粘贴差旅期间的费用原始单据。
(二)员工出差，可按财务联签办法等规定到财务部门办理预支借款。借款应限制在办理出差事项所需开支的额度内。
(三)员工出差归来，应于十天内到财务部门办理出差费用报销。前款不清，无特殊理由可拒绝其办理再次借款。出差归来三个月不办理报销手续，一律不予报销。
(四)员工的短途差旅费按月度归集、统一报销。
第十二条工作人员公出应遵守公司关于职工外出的相关管理规定。
第十三条本办法由公司经营部门负责解释。
第十四条本办法自打印之日起执行。
▲ 差旅方案 ▼
差旅客服工作是一个与人们生活息息相关的职业，它要求我们提供高效、可靠且贴心的服务，确保差旅顾客在旅途中的方便和安心。在过去一段时间的工作中，我深刻体会到了这个工作的重要性和挑战性。在这篇文章中，我将详细总结我的差旅客服工作经验，以期提高自己的工作能力，并为未来的发展做好准备。
首先，作为一名差旅客服人员，良好的沟通能力是必不可少的。在与顾客沟通时，我始终保持友善并用清晰明了的语言回答他们的问题。我尽力提供准确的信息，确保顾客对旅行细节有清晰的了解。此外，我在处理投诉和问题时始终保持耐心和专业，以确保客户满意度的提高。在客户与我沟通的过程中，我不但仔细倾听，还总结客户对差旅服务的要求和建议，帮助公司改进服务。
其次，时间管理对差旅客服工作来说也是至关重要的。在处理多个任务和客户咨询的同时，我要确保自己的时间安排合理，以避免延误了任何一个客户的需求。我会提前规划工作，合理安排时间并设立优先级，以确保每个任务都能按时完成。此外，我也会积极调整自己的工作方式，提高工作效率，从而更好地服务顾客。
除了良好的沟通能力和时间管理能力，团队合作也是差旅客服工作中的重要一环。在团队中，我们互相支持和协作，共同解决问题。每个人都有自己的专长和优势，我会主动学习和借鉴团队内其他成员的经验和方法。与此同时，我也乐于分享自己的经验和知识，帮助团队成员提升工作能力。通过共同努力，我们不仅提高了工作效率，也增强了团队凝聚力。
此外，了解和掌握相关的差旅知识也是差旅客服人员的必备技能之一。为了提供真正有价值的服务，我努力学习和了解不同地区的旅行规定、旅游景点、交通路线等方面的信息。我会定期更新自己的差旅知识，以确保顾客能够得到最新、准确和有用的信息。同时，我还通过参加相关培训和研讨会，不断提升自己的知识水平和专业技能。
总结起来，差旅客服工作是一项需要各种技能和素质的工作。在过去的工作中，我深化了对良好沟通、时间管理、团队合作和差旅知识的认识和应用。通过不断学习和努力，我相信自己在这个职业中取得了一定的进步，同时也为未来的发展奠定了基础。我将继续努力提高自己的工作能力，为更多的顾客提供满意的差旅服务。
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2月4日路局下达20__年财务预算，其中差旅费预算为139.46万元，较__年实际248.63万元减少109.27万元，减幅达到43.95%。而我段地处__省东部山区，管辖面积大、申请报告小站多、交通不便，造成差旅费支出大。加强差旅费的管理，直接影响我段“经营成果不超支”经营任务的完成。因此在预算下达后，重点选择对差旅费支出情况进行调研。现将有关情况汇报如下：
一、差旅费的管理中问题
1、定额掌握标准与实际差距大。段内给各车间下达预算时，无法乘坐火车的，定额按照工区距工作车站铁路公里数乘以120%，每公里0.15元计算。随着公路运输不断涨价，这个标准已经无法满足实际。如2月20日对__工区__站写实发现，__站至__站铁路17公里，按段掌握定额报销3元，而实际大客车车票6元。白山至临江大客不管到哪，上车就是15元，按照定额最远到临江62.41公里11.24元，而到遥林24公里仅5元。
2、打车费用无法避免。通过与__、__、__、__、__、__车间职工进行座谈，__、__、__、__、__、__、__、__、__等站，与外界相通的大客车少，进行天窗作业往返最多只能乘坐一趟大客。而__、__、__、__、__、__等站离通客车的公路都在5公里以上，还有各区间道口有很多是远离客车公路线路，在作业时不打车很难到达。
3、天窗修时间早影响差旅费。1-2月份下达的施工计划，有很多作业时间都在早7：00-8：30之间开始，而对于非工区所在地站没有能够按时达到的大客车，造成车间打车费用或产生宿费。如2月4日__站天窗7：35至8：35，天窗前还需1个小时左右到车站，而工区所在__至__最早的小客车是7：00，只能早起打车。2月28日靖宇天窗早8：00，工区所在地辉南至__最早客车8：20才能到，参加天窗人员27日晚到靖宇住宿。
二、近期对差旅费的一些做法
1、成立工区减少交通费。在山河屯、通化县成立工区，对原管界进行调整，减少工区管界过长而产生的交通费，对工区所在地的作业不支付差宿费、交通费。
2、充分利用天窗减少天窗次数。图们车间汪清工区由于职工死亡和“361”学习减员后仅有5人，天窗作业时车间除干部外还调延吉、鹿道工区各1人协助参加天窗修，充分利用天窗修有效的时间进行检查、检修，有效防止了因人数少无法完成天窗作业而多请天窗。
3、减少通信车巡。将原规定的通信每日车巡，除长图线直埋区段外，其余都将车巡改为定期添乘检查，减少车巡费用发生。根据管内线路自然状况、业务性质进行划分，工区按周、半月、月进行添乘检查，车间干部按月添乘检查。
三、关于差旅费的节支措施
1、合理组织天窗修，节约成本。对全段各站月度天窗修次数进行全面核定，按次数审批并组织天窗修，全力提升天窗修利用率，大力压缩交通费、差旅费支出。充分利用配合工务等单位“天窗修”，合理组织人员进行设备检维修和巡检作业，进一步压缩天窗修次数。
2、严格审核临时工作任务支出。因全段管理范围大，天气状况不一样，遇有雷雨天，由调度通知车间，各车间自行掌握是否派人。雷雨雪天气及军特运任务值守发生的交通费、差旅费列入各车间费用计划，段不再单独报销。
3、合理组织通信作业内容。合理安排通信设备的巡检次数与各项整治任务，能合并作业的一定要合并作业，取消或减少车巡、徒步巡及执机，减少差旅费支出。
4、控制差费支出。所有干部在段管内出差不报销差旅费，所有到段参加会议及办理各种事务人员不支差费，在食堂就餐。
5、规范住宿管理。严格按照段范围内固定住宿地点及费用标准，执行段管内宿费标准为20元/天，段管外宿费标准为50元/天。沈阳出差必须住铁路招待所，梅河口出差不报销宿费，必须住培训基地。年内在图们、蛟河、通化、白山地区工区所在地调剂房屋，设置免费住宿房间。各类会议原则上采用电话会议形式，减少差宿费支出。
6、区分费用列支渠道。凡是大修、工程、设备代维护等发生的支出，必须列入相关项目费用，杜绝非正常检查、检修发生费用挤占差旅费，并做到及时进行清算。
7、加强差旅费动态写实。结合干部包保班组活动，对交通费、宿费情况进行写实，建立各工区交通费用标准台帐，发生变化及时进行调整。
四、对差旅费管理的建议
1、优化天窗时点。我段上报的天窗时点是按照有利于作业的时点上报，但是审批下来与上报存在差异，尤其是时间过早产生费用的现象普遍。建议路局在给天窗时，一些线路使用率低的站，如白河线、和龙线烟白线、宇辉线等，按照上报计划下达。
2、补充电务人员。牡图线、白和线所在的图们、朝阳川车间人员少，天窗修需要各工区相互支援协作。而随着吉图珲客专投入，必将从上述车间调人。建议路局对边远地区电务人员及时补充。
3、重新划分作业防护职责。电务在工区人员少的情况下，进行工作必须三人以上(室内防护1人、室外防护1人，作业1人)。建议路局将室内防护职责划归车务，使电务有限的人员能够投入到作业当中，保证设备维系质量。
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出差旅费清单 年 月 日填姓 名 出 差 日 期年 月 日起至 年 月 日出 差 事 由 职 称 年月日起讫地点交通工具交 通 费宿 费膳 什 费 总 额 合计 金额（大写） 核准 审核 主管 出差人 年 月 日填 核准 审核 主管 出差人
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差旅费报销单属于试题：
差旅费报销单属于（）凭证。
A、记账凭证
B、汇总凭证
C、外来原始凭证
D、累计凭证
答案：B
解析
汇总凭证，是指必须时期内反映经济业务资料相同的若干张原始凭证，按照必须标准综合填制的原始凭证。汇总原始凭证既能够带给经营管理所需要的总量指标，又能够简化核算手续。常用的汇总原始凭证有工资汇总表、发料凭证汇总表、差旅费报销单等。
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汇总原始凭证也称“原始凭证汇总表”，是指在会计核算工作中，为简化记账凭证的编制工作，将必须时期内若干份记录同类经济业务的原始凭证按照必须的管理要求汇总编制一张汇总凭证，用以集中反映某项经济业务总括发生状况的会计凭证，汇总原始凭证是有关职责者根据经济管理的需要定期编制的。
汇总凭证是指必须时期内反映经济业务资料相同的若干张原始凭证，按照必须标准综合填制的原始凭证。
常用的汇总原始凭证有：发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等。
原始凭证按照填制的手续及资料分类，能够分为一次凭证、累计凭证、汇总凭证。
汇总原始凭证也称“原始凭证汇总表”，是指在会计核算工作中，为简化记账凭证的编制工作，将必须时期内若干份记录同类经济业务的原始凭证按照必须的管理要求汇总编制一张汇总凭证，用以集中反映某项经济业务总括发生状况的会计凭证，汇总原始凭证是有关职责者根据经济管理的需要定期编制的。
对于原始凭证多久能够销毁呢？
A公司收到一张与B公司共同负担费用的原始凭证，A企业的财务管理人员小张，要对此原始凭证进行财务处理，也就是对就应承担的费用进行全面的处理，因而保存了这张原始凭证，然而，B企业请求把这张原始凭证的复印件带给给B企业进行财务处理，年底，A企业要销毁一批会计档案，在进行清理的过程中，发现了一张还未能够清债的债务，对于这张原始凭证来说，财务人员小李认为只要是保管到必须期限内的会计档案是能够进行销毁的，那么，对于原始凭证的处理问题，小张与小李的观点对吗？经过专家的全面分析，会计人员小张的这种做法是很不正确的，《会计基础工作规范》中有明确的规定，对于原始凭证上所列出的具有两个以上的单位的负担人员，就应保存在原始凭证的单位来进行开具凭证，这个凭证是要进行分开来进行的，主要是能够为分割单来进行负担的，不能只给复印件。所以小张的这种做法是不正确的，所以我们在进行会计处理以及财务核算时务必要强调，对于共同承担费用的业务，务必要分开进行开具发票或是原始凭证，不能进行合在一齐进行处理。对于销毁会计档案时，如果在保管期限内未能够结清的债权债务，是不能进行销毁处理的，这是《会计档案管理办法》当中的规定的资料。会计人员小李的这种处理方法是不正确
的，所以我们在进行财务管理时，务必要注意这个处理方式。
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